Tesorería - ETIF
Google Translate

ADGN125PO Tesorería (20 horas)

En este curso perteneciente al sector de la administración y gestión, aprenderemos conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Objetivos

• Estudiar la función financiera en la empresa.
• Identificar la finalidad de la función financiera.
• Establecer el funcionamiento de la tesorería y el problema de liquidez.
• Estudiar el activo corriente.
• Determinar las implicaciones del activo no corriente.
• Conocer que son los gastos.
• Explicar el reembolso de débito.
• Explicar el pasivo corriente.
• Conocer el pasivo no corriente.
• Identificar los diferentes tipos de ingresos.
• Estudiar las aportaciones de los socios.
• Determinar en qué consiste la desinversión.
• Estudiar los estados financieros de la empresa.
• Conocer los estados de flujo de efectivo.
• Explicar los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
• Explicar la definición de horizonte temporal.
• Conocer las fórmulas de financiación aptas para cada horizonte.
• Determinar las fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
• Entender la elaboración de un presupuesto de tesorería.
• Determinar los componentes del presupuesto de tesorería.
• Analizar las diferentes operaciones que intervienen en la elaboración del plan de tesorería.
• Desarrollar un caso práctico de un presupuesto de tesorería.

Requisitos

No son necesarios conocimientos previos, sin embargo es aconsejable contar con nociones básicas de matemáticas y tecnologías, así como facilidad de comprensión lectora para seguir y asimilar correctamente los contenidos. También es de gran valor disponer de capacidad de planificación y organización.

Temario

Unidad didáctica 1. La función financiera en la empresa.
1.1. Finalidad de la función financiera.
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.

Unidad didáctica 2. Aplicaciones de la liquidez.
2.1. El activo corriente.
2.2. El activo no corriente.
2.3. Los gastos.
2.4. El reembolso de deudas.

Unidad didáctica 3. Orígenes de la liquidez.
3.1. El pasivo corriente.
3.2. El pasivo no corriente.
3.3. Los ingresos.
3.4. Las aportaciones de los socios.
3.5. La desinversión.

Unidad didáctica 4. Presupuesto de tesorería.
Fuentes de financiación para su elaboración.
4.1. Los estados financieros de la empresa.
4.2. El estado de flujos de efectivo.
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

Unidad didáctica 5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez.
5.1. Definición del horizonte temporal.
5.2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.

Unidad didáctica 6. Elaboración de un presupuesto de tesorería.

Precio: 36,00€